A pénztári befizetések és kifizetések könyvelése minden cég pénzügyi kezelésének eleme. Lehetővé teszi a készpénzmozgás pontos nyomon követését, ami elengedhetetlen a pénzügyi likviditás fenntartásához és a hatályos számviteli előírásoknak való megfeleléshez. A szolgáltatás köre: Tranzakciók rögzítése – valamennyi pénztári be- és kifizetés könyvelése, ideértve az értékesítést, a beszerzést, a számláról történő készpénzfelvételt és a készpénzes kiadásokat. Könyvekre bontás – az adatok megfelelő számviteli könyvekbe (például pénztári naplóba) történő bevitele, ami megkönnyíti valamennyi tranzakció nyomon követését.